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新能源等高景气赛道遭遇较大调整 多家基金解盘
时间: 2022-09-08

  等高景气赛道过于拥挤,部分机构有获利了结冲动。中期市场格局依然较为健康,看好优质资产的逢低布局机会。

  昨日,前期较为强势的车、锂电池、半导体等板块跌幅较大,农业、保险等具有较强防御属性的板块逆势走强。

  国海富兰克林基金表示,市场对龙头企业发布的业绩作出负面解读,对车板块造成较大影响。同时,新能源板块的交易过于拥挤,对负面信息高度敏感。

  金鹰基金的看法也较为相似。“投资者普遍关注的龙头企业发布的2022年半年报,虽然其业绩超出预期,但市场出现借利好兑现收益的现象。这反映出当前市场筹码较为集中,投资者兑现收益冲动较强。与此同时,海外流动性也存在边际收敛的预期,不利于近期受益于流动性驱动的中小盘和成长板块。”金鹰基金表示。

  昨日,以中证1000指数为代表的中小盘指数大幅下跌,湘财基金认为,近期赛道股交易拥挤,新能源汽车、、消费电子等部分细分板块短期热度过高,资金可能存在调仓需求,导致中小盘股的调整更为明显。

  “近期市场对于风格切换的讨论较多,新能源等热门赛道拥挤度过高,部分机构选择获利了结。”德邦基金认为,昨天市场调整幅度较大是受情绪面波动影响,基本面并没有超预期的变化。

  在多家机构看来,后续市场或维持震荡走势,但震荡行情也为投资者布局优质标的提供了较好时机。

  华夏基金认为,市场向下空间不大。后续市场将进一步聚焦有业绩的成长方向,新能源等板块高景气趋势未见拐点,当前披露的半年报展现出核心企业较强的竞争力,三季度业绩预期较为乐观。

  金鹰基金表示,国内宏观环境对权益投资整体仍保持友好。同时,半年报业绩披露窗口期,A股对盈利端的反应将更敏锐,后续需要自下而上把握结构性投资机会。

  新能源等高景气赛道昨日遭遇较大幅度调整,多家基金公司依然看好其后续配置价值。

  湘财基金表示,在当前宏观经济环境下,预计高景气赛道将继续受益,但指数可能会延续震荡。建议继续关注储能、光伏、风电、新能源车、军工、油运、VR/AR、国产替代等高景气赛道。

  “昨日沪深两市成交额超万亿元,市场依然较为活跃,短期市场调整不改中长期向上前景。”上投摩根基金建议:一是关注稳增长相关领域;二是关注高景气赛道;三是受益于PPI下行的中游制造业,如自动化设备及家居轻工等;四是具有一定刚性需求及率先复苏的消费细分行业。

  中欧基金认为,从行业角度排序,可持续优先关注具有政策支持、需求转旺且信贷支持较为充裕的行业,尤其是中期具备高成长性和高确定性的新基建领域,包括能源基建、绿电和数字基建。下半年中国经济仍具备较强增长动能,后续可选消费行业或具有投资机会。

  金鹰基金表示,短期市场风格或继续趋于均衡,建议中期仍可维持“科技+消费+稳增长”的平衡配置。其中,新能源、等科技行业景气度依然较高,受益于下游需求恢复的细分品种,包括汽车电子、互联网平台等值得关注。

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